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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 981 837.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 959 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 221 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 509 146.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 935 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 1 525 628.00 | 1 508 106.00 | | 1 525 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 17 522.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 861.00 | 2 532 128.00 | | 2 532 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 139.00 | 2 149 493.00 | | 2 138 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 384.00 | 69 308.00 | | 58 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 596.00 | 117 432.00 | | 103 596.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 146.00 | 691 315.00 | | 576 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 285.00 | 3 127 547.00 | | 2 976 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 146.00 | 5 659 675.00 | | 5 509 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 639.00 | | 34 343.00 | 5 059 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 653.00 | 2 962 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 653.00 | 5 064 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 173.00 | | | 2 000 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 056.00 | | 7 952.00 | 94 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 410.00 | | 26 391.00 | 2 965 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 443.00 | 6 960.00 | | 97 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 107.00 | 6 960.00 | | 79 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 146.00 | 576 146.00 | | 576 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 249 316.00 | 249 316.00 | | 249 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VC Groupe et associés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 056.00 | 1 873 056.00 | | 1 873 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 806.00 | 546 044.00 | 26 762.00 | 572 806.00 |
VW T.V.A. | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 285.00 | 2 892 750.00 | 83 535.00 | 2 976 285.00 |