| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 824.00 | 231 756.00 | 26 068.00 | 257 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 053.00 | 238 857.00 | 413 195.00 | 652 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | 1 906.00 | 9 400.00 | 11 307.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 648.00 | 1 906.00 | 226 741.00 | 228 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 700.00 | 240 764.00 | 639 936.00 | 880 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 672.00 | 396 672.00 | | 396 672.00 |
DG Autres réserves | 39 667.00 | 38 871.00 | | 39 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | 52 518.00 | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 484 508.00 | 488 062.00 | | 484 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 072.00 | 43 204.00 | | 36 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 16 892.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 558.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | 59 202.00 | | 88 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 519.00 | 21 947.00 | | 25 519.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 429.00 | 145 057.00 | | 155 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 936.00 | 633 119.00 | | 639 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 206.00 | | 22 847.00 | 629 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 907.00 | | | 380 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 977.00 | | 12 847.00 | 244 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 10 000.00 | 3 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 282.00 | 11 576.00 | | 227 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 180.00 | 11 576.00 | | 220 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 072.00 | 7 256.00 | 28 816.00 | 36 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | 17 551.00 | 3 282.00 | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 127.00 | 29 845.00 | 3 282.00 | 33 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 140.00 | 138 324.00 | 28 816.00 | 167 140.00 |