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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 411.00 | 242 967.00 | 41 445.00 | 284 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 265.00 | 249 693.00 | 428 572.00 | 678 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | 11 307.00 | 25 443.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 940.00 | 11 307.00 | 275 633.00 | 286 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 205.00 | 261 000.00 | 704 205.00 | 965 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 672.00 | 396 672.00 | | 396 672.00 |
DG Autres réserves | 39 835.00 | 39 667.00 | | 39 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 311.00 | 48 168.00 | | 87 311.00 |
DL TOTAL (I) | 523 818.00 | 484 508.00 | | 523 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 816.00 | 36 072.00 | | 28 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 726.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 3 589.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 418.00 | 88 262.00 | | 105 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 077.00 | 25 519.00 | | 37 077.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 261.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 387.00 | 155 429.00 | | 180 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 205.00 | 639 936.00 | | 704 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 857.00 | 11 211.00 | 375.00 | 238 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | 375.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 755.00 | 11 211.00 | | 231 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 816.00 | 7 383.00 | 21 433.00 | 28 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 298.00 | 170 865.00 | 21 433.00 | 192 298.00 |