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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 088.00 | 26 319.00 | 1 769.00 | 28 088.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 83 088.00 | 26 319.00 | 56 769.00 | 83 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
110 Total général Actif | 107 221.00 | 26 319.00 | 80 902.00 | 107 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 537.00 | 108 207.00 | | 85 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 260.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 527.00 | 108 467.00 | | 99 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 796.00 | 12 224.00 | | 8 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 352.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 25 019.00 | 23 869.00 | | 25 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 667.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 165.00 | 62 675.00 | | 52 165.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | 5 911.00 | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 2 639.00 | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 239.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 390.00 | 109 576.00 | | 93 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 138.00 | -1 109.00 | | 6 138.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 830.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 640.00 | 420.00 | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | -2 345.00 | | 3 797.00 |