| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 088.00 | 26 969.00 | 1 120.00 | 28 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 088.00 | 26 969.00 | 56 120.00 | 83 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
110 Total général Actif | 94 259.00 | 26 969.00 | 67 291.00 | 94 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 65.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 098.00 | 85 537.00 | | 102 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 915.00 | | |
230 Autres produits | 1 047.00 | 1 010.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 145.00 | 99 527.00 | | 103 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 673.00 | 8 796.00 | | 10 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | 61.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 22 136.00 | 25 019.00 | | 22 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 560.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 801.00 | 52 165.00 | | 65 801.00 |
252 Charges sociales | 4 190.00 | 3 523.00 | | 4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 2 063.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 202.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 245.00 | 93 390.00 | | 106 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 100.00 | 6 138.00 | | -3 100.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 1 680.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 386.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 056.00 | 3 797.00 | | -4 056.00 |