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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 045.00 | 36 472.00 | 20 573.00 | 57 045.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 149.00 | 36 472.00 | 20 677.00 | 57 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
072 Créances – Autres | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
084 Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
110 Total général Actif | 114 489.00 | 36 472.00 | 78 017.00 | 114 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -89.00 | | | -89.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
252 Charges sociales | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
262 Autres charges | 686.00 | | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |