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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 42 585.00 | 13 403.00 | 55 988.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 092.00 | 42 585.00 | 13 507.00 | 56 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 802.00 | 603.00 | 15 200.00 | 15 802.00 |
072 Créances – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
084 Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 692.00 | 603.00 | 50 089.00 | 50 692.00 |
110 Total général Actif | 106 784.00 | 43 188.00 | 63 596.00 | 106 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
252 Charges sociales | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 603.00 | | | 603.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 968.00 | | | -13 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 776.00 | | | -11 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 603.00 | | | 603.00 |