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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 2 936.00 | 5 163.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 475.00 | 203 271.00 | 77 203.00 | 280 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 029.00 | 139 881.00 | 27 147.00 | 167 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 694.00 | 346 089.00 | 109 605.00 | 455 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 621.00 | 25 652.00 | 520 969.00 | 546 621.00 |
BZ Autres créances | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CF Disponibilités | 244 777.00 | | 244 777.00 | 244 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 678.00 | 25 652.00 | 851 026.00 | 876 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 373.00 | 371 742.00 | 960 631.00 | 1 332 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 595.00 | 174 950.00 | | 234 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | 59 645.00 | | 48 615.00 |
DL TOTAL (I) | 294 211.00 | 245 595.00 | | 294 211.00 |
DP Provisions pour risques | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 172.00 | 65 887.00 | | 72 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 667.00 | 56 525.00 | | 46 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 045.00 | 304 288.00 | | 218 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 715.00 | 311 528.00 | | 217 715.00 |
EA Autres dettes | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 240.00 | 21 504.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 700.00 | 789 591.00 | | 614 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 631.00 | 1 035 188.00 | | 960 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 663.00 | 762 674.00 | | 582 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 515 998.00 | 515 998.00 | | 515 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 172.00 | 40 135.00 | 32 037.00 | 72 172.00 |
VI Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VP Divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 758.00 | 623 668.00 | 90.00 | 623 758.00 |
VW T.V.A. | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 700.00 | 582 663.00 | 32 037.00 | 614 700.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |