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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 5 636.00 | 2 463.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 476.00 | 220 472.00 | 104 003.00 | 324 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 288.00 | 144 883.00 | 30 405.00 | 175 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 955.00 | 370 993.00 | 136 961.00 | 507 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 685.00 | 25 652.00 | 706 033.00 | 731 685.00 |
BZ Autres créances | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
CF Disponibilités | 646 309.00 | | 646 309.00 | 646 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 167.00 | 25 652.00 | 1 461 515.00 | 1 487 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 122.00 | 396 645.00 | 1 598 477.00 | 1 995 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 211.00 | 234 595.00 | | 283 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 617.00 | 48 615.00 | | 71 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DL TOTAL (I) | 389 762.00 | 294 211.00 | | 389 762.00 |
DP Provisions pour risques | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 174.00 | 72 172.00 | | 386 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 358.00 | 46 667.00 | | 72 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 891.00 | 218 045.00 | | 306 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 551.00 | 217 715.00 | | 305 551.00 |
EA Autres dettes | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 160.00 | 30 240.00 | | 56 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 994.00 | 614 700.00 | | 1 156 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 477.00 | 960 631.00 | | 1 598 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 224.00 | 582 663.00 | | 803 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 891.00 | 306 891.00 | | 306 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 701 062.00 | 701 062.00 | | 701 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 174.00 | 32 404.00 | 53 771.00 | 386 174.00 |
VI Groupe et associés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 497.00 | 833 497.00 | | 833 497.00 |
VW T.V.A. | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 995.00 | 803 224.00 | 53 771.00 | 1 156 995.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |