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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 534.00 | 86.00 | 620.00 |
AP Constructions | 3 562.00 | 1 872.00 | 1 690.00 | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 684.00 | 59 075.00 | 62 609.00 | 121 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 642.00 | 45 273.00 | 37 369.00 | 82 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 457.00 | 106 754.00 | 102 703.00 | 209 457.00 |
BT Marchandises | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 359.00 | 806.00 | 131 552.00 | 132 359.00 |
BZ Autres créances | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 562.00 | 806.00 | 225 755.00 | 226 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 018.00 | 107 560.00 | 328 458.00 | 436 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 091.00 | 117 666.00 | | 165 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 141.00 | 117 425.00 | | -49 141.00 |
DL TOTAL (I) | 124 199.00 | 243 341.00 | | 124 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 165.00 | 22 756.00 | | 23 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 59 823.00 | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 44 951.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 3 104.00 | | 8 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | 635.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 259.00 | 131 269.00 | | 204 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 458.00 | 374 609.00 | | 328 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 391.00 | | 12 616.00 | 200 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 209 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 207 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 822.00 | | 12 616.00 | 198 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | 37 378.00 | 1 996.00 | 71 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 207.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 045.00 | 37 172.00 | 1 996.00 | 71 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |