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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AP Constructions | 3 562.00 | 2 228.00 | 1 334.00 | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 092.00 | 84 274.00 | 85 818.00 | 170 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 419.00 | 64 994.00 | 78 425.00 | 143 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 341.00 | 152 116.00 | 168 225.00 | 320 341.00 |
BT Marchandises | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 038.00 | 806.00 | 343 231.00 | 344 038.00 |
BZ Autres créances | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CF Disponibilités | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 371.00 | 806.00 | 648 565.00 | 649 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 712.00 | 152 922.00 | 816 790.00 | 969 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 949.00 | 165 091.00 | | 85 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 442.00 | -49 141.00 | | 340 442.00 |
DL TOTAL (I) | 434 641.00 | 124 199.00 | | 434 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187.00 | 23 165.00 | | 5 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 682.00 | 56 079.00 | | 92 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 934.00 | 56 004.00 | | 279 934.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 8 604.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | 591.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 149.00 | 204 259.00 | | 382 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 790.00 | 328 458.00 | | 816 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 457.00 | | 114 962.00 | 209 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 078.00 | | 320 341.00 | 4 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | | 317 072.00 | 4 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 888.00 | | 113 262.00 | 207 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 1 700.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 754.00 | 47 917.00 | 2 554.00 | 106 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 86.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 220.00 | 47 831.00 | 2 554.00 | 106 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |