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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 7 124.00 | 9 576.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | 629 389.00 | 90 723.00 | 538 665.00 | 629 389.00 |
AP Constructions | 1 051 223.00 | 178 967.00 | 872 256.00 | 1 051 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 918.00 | 117 545.00 | 192 373.00 | 309 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 519.00 | 17 123.00 | 69 396.00 | 86 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 438.00 | 411 484.00 | 1 685 954.00 | 2 097 438.00 |
BT Marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CF Disponibilités | 332 324.00 | | 332 324.00 | 332 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 058.00 | | 591 058.00 | 591 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 336.00 | 411 484.00 | 2 328 852.00 | 2 740 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 138.00 | 357 903.00 | | 414 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | 56 234.00 | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 583 484.00 | 425 138.00 | | 583 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 847.00 | 1 482 498.00 | | 1 397 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 520.00 | 49 735.00 | | 153 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 561.00 | 88 832.00 | | 164 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | 90 399.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 369.00 | 1 711 463.00 | | 1 745 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 852.00 | 2 136 601.00 | | 2 328 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 608.00 | | 48 154.00 | 2 056 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 2 097 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 2 077 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 4 800.00 | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 019.00 | | 43 354.00 | 2 041 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 108.00 | 128 700.00 | 7 325.00 | 290 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 3 171.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 155.00 | 125 529.00 | 7 325.00 | 286 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | 13 955.00 | | 17 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 847.00 | 159 735.00 | 523 607.00 | 1 397 847.00 |
VP Divers | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 537.00 | 253 001.00 | | 256 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 368.00 | 507 256.00 | 523 607.00 | 1 745 368.00 |