| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 10 856.00 | 7 044.00 | 17 900.00 |
AN Terrains | 657 171.00 | 113 392.00 | 543 779.00 | 657 171.00 |
AP Constructions | 1 051 223.00 | 232 055.00 | 819 169.00 | 1 051 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 438.00 | 156 073.00 | 169 365.00 | 325 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 206.00 | 25 816.00 | 65 391.00 | 91 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 377.00 | 538 190.00 | 1 632 186.00 | 2 170 377.00 |
BT Marchandises | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
BZ Autres créances | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CF Disponibilités | 255 427.00 | | 255 427.00 | 255 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 271.00 | | 567 271.00 | 567 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 090.00 | 538 190.00 | 2 245 900.00 | 2 784 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 484.00 | 414 138.00 | | 572 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 528.00 | 158 347.00 | | 183 528.00 |
DL TOTAL (I) | 767 013.00 | 583 484.00 | | 767 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 679.00 | 1 397 847.00 | | 1 238 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 153 520.00 | | 70 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 337.00 | 164 561.00 | | 143 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 032.00 | | |
EA Autres dettes | 26 102.00 | 25 407.00 | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 887.00 | 1 745 368.00 | | 1 478 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 900.00 | 2 328 852.00 | | 2 245 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 438.00 | | 79 022.00 | 2 097 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 2 170 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 2 148 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 1 200.00 | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 050.00 | | 77 822.00 | 2 077 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 484.00 | 131 455.00 | 4 746.00 | 411 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 3 732.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 360.00 | 127 723.00 | 4 746.00 | 404 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 262 395.00 | 262 395.00 | | 262 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 679.00 | 159 814.00 | 473 539.00 | 1 238 679.00 |
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 448.00 | 302 911.00 | 3 536.00 | 306 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 887.00 | 400 021.00 | 473 539.00 | 1 478 887.00 |