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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 463.00 | 3 825.00 | 5 638.00 | 9 463.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 547 593.00 | 177 382.00 | 370 211.00 | 547 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 258.00 | 120 317.00 | 3 941.00 | 124 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 685.00 | 132 434.00 | 135 251.00 | 267 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 088.00 | 433 958.00 | 602 130.00 | 1 036 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CF Disponibilités | 543 061.00 | | 543 061.00 | 543 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 129.00 | | 713 129.00 | 713 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 217.00 | 433 958.00 | 1 315 259.00 | 1 749 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 023.00 | 159 599.00 | | 216 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 067.00 | 56 423.00 | | 142 067.00 |
DL TOTAL (I) | 380 090.00 | 238 023.00 | | 380 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 063.00 | 24 728.00 | | 405 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 023.00 | 653 229.00 | | 435 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 25 210.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 086.00 | 74 757.00 | | 71 086.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 170.00 | 778 035.00 | | 935 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 259.00 | 1 016 057.00 | | 1 315 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 768.00 | 93 929.00 | 2 739.00 | 342 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 3 132.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 075.00 | 90 797.00 | 2 739.00 | 342 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 023.00 | 435 023.00 | | 435 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 063.00 | 405 063.00 | | 405 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093.00 | 77 003.00 | 2 090.00 | 79 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 170.00 | 935 170.00 | | 935 170.00 |