| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 361.00 | 603.00 | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 547 593.00 | 232 212.00 | 315 381.00 | 547 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 285.00 | 123 533.00 | 2 752.00 | 126 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 746.00 | 187 987.00 | 84 760.00 | 272 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 587.00 | 545 092.00 | 488 495.00 | 1 033 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 283.00 | | 920 283.00 | 920 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 597.00 | | 1 073 597.00 | 1 073 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 184.00 | 545 092.00 | 1 562 092.00 | 2 107 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 090.00 | 216 023.00 | | 358 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 526.00 | 142 067.00 | | 13 526.00 |
DL TOTAL (I) | 393 616.00 | 380 090.00 | | 393 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 323.00 | 405 063.00 | | 574 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 997.00 | 435 023.00 | | 461 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 23 997.00 | | 66 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | 71 086.00 | | 58 141.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 476.00 | 935 170.00 | | 1 168 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 092.00 | 1 315 259.00 | | 1 562 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 958.00 | 119 244.00 | 8 110.00 | 433 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 785.00 | 3 250.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 133.00 | 118 459.00 | 4 861.00 | 430 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 997.00 | 461 997.00 | | 461 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 323.00 | 244 094.00 | 176 384.00 | 574 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 476.00 | 838 248.00 | 176 384.00 | 1 168 476.00 |