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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 464.00 | 27 913.00 | 3 551.00 | 31 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 344.00 | 58 499.00 | 38 845.00 | 97 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 173.00 | 86 412.00 | 108 761.00 | 195 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 413.00 | | 418 413.00 | 418 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 587.00 | 86 412.00 | 527 174.00 | 613 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DG Autres réserves | 204 773.00 | 203 143.00 | | 204 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 913.00 | 131 630.00 | | 154 913.00 |
DL TOTAL (I) | 362 448.00 | 337 534.00 | | 362 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 842.00 | 41 823.00 | | 76 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 942.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 11 048.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 108.00 | 60 671.00 | | 56 108.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | 2 768.00 | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 726.00 | 117 254.00 | | 164 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 174.00 | 454 789.00 | | 527 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 372.00 | | 74 908.00 | 133 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 106.00 | 195 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 046.00 | 163 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 847.00 | | 74 908.00 | 101 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552.00 | 20 538.00 | 12 677.00 | 78 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 348.00 | 3 565.00 | | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | 16 973.00 | 12 677.00 | 54 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 949.00 | 949.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 949.00 | 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 674.00 | 28 279.00 | 66 302.00 | 120 674.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 558.00 | 116 163.00 | 66 302.00 | 208 558.00 |