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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 689.00 | 30 497.00 | 4 192.00 | 34 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 468.00 | 45 194.00 | 123 273.00 | 168 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 158.00 | 75 692.00 | 127 466.00 | 203 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 297.00 | | 477 297.00 | 477 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 455.00 | 75 692.00 | 604 763.00 | 680 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DG Autres réserves | 229 687.00 | 204 773.00 | | 229 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 126.00 | 154 913.00 | | 134 126.00 |
DL TOTAL (I) | 366 574.00 | 362 448.00 | | 366 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 393.00 | 76 842.00 | | 128 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 980.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 14 849.00 | | 22 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 56 108.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | 15 946.00 | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 189.00 | 164 726.00 | | 238 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 763.00 | 527 174.00 | | 604 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 809.00 | | 128 272.00 | 128 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 923.00 | 203 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 923.00 | 168 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 465.00 | | 3 225.00 | 31 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 345.00 | | 125 047.00 | 97 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 413.00 | 21 899.00 | 32 620.00 | 86 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | 2 584.00 | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 499.00 | 19 315.00 | 32 620.00 | 58 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 949.00 | 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 949.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 394.00 | 29 591.00 | 85 112.00 | 128 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 190.00 | 139 387.00 | 85 112.00 | 238 190.00 |