| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 19 372.00 | 6 866.00 | 26 239.00 |
040 Immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 881.00 | 21 374.00 | 27 506.00 | 48 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
072 Créances – Autres | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
084 Disponibilités | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 162.00 | | 368 162.00 | 368 162.00 |
110 Total général Actif | 417 043.00 | 21 374.00 | 395 669.00 | 417 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 448.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 176 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 956.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |