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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 7 183.00 | 2 288.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | 17 525.00 | 23 496.00 | 41 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 136.00 | 26 710.00 | 46 425.00 | 73 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 461.00 | 6 339.00 | 238 122.00 | 244 461.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 647.00 | 6 339.00 | 440 307.00 | 446 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 783.00 | 33 049.00 | 486 733.00 | 519 783.00 |
CU Autres participations | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 278.00 | | | 216 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
DL TOTAL (I) | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
EA Autres dettes | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 733.00 | | | 486 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 881.00 | | 25 494.00 | 48 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 73 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 50 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | 25 494.00 | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 5 460.00 | 124.00 | 21 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 5 460.00 | 124.00 | 19 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
UX Autres créances clients | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 807.00 | 265 807.00 | | 265 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 506.00 | 197 506.00 | | 197 506.00 |