| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 502.00 | 83 279.00 | 64 223.00 | 147 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 052.00 | 83 279.00 | 65 773.00 | 149 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
110 Total général Actif | 179 978.00 | 83 279.00 | 96 699.00 | 179 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 256.00 | 94 295.00 | | 100 256.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 256.00 | 94 295.00 | | 100 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 919.00 | 6 403.00 | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 51 503.00 | 30 585.00 | | 51 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 437.00 | | 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 180.00 | 9 882.00 | | 10 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 472.00 | 18 172.00 | | 19 472.00 |
262 Autres charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 480.00 | 80 478.00 | | 100 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224.00 | 13 816.00 | | -224.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 358.00 | 1 309.00 | | 3 358.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 3 412.00 | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 1.00 | | 1 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 484.00 | 10 630.00 | | -1 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |