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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 708.00 | 117 381.00 | 53 328.00 | 170 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 258.00 | 117 381.00 | 54 878.00 | 172 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
084 Disponibilités | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
110 Total général Actif | 216 130.00 | 117 381.00 | 98 750.00 | 216 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 271.00 | 104 835.00 | | 96 271.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1 474.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 354.00 | 106 309.00 | | 96 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 091.00 | 1 207.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 52 350.00 | 56 064.00 | | 52 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 686.00 | | 1 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | 15 000.00 | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | 10 731.00 | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 089.00 | 28 251.00 | | 25 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 234.00 | 111 940.00 | | 104 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 880.00 | -5 631.00 | | -7 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 505.00 | 3 015.00 | | 27 505.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 571.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 648.00 | 3 472.00 | | 10 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 388.00 | -6 659.00 | | 8 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 626.00 | | | 210 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 834.00 | | | 9 834.00 |