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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 1 691.00 | 6 028.00 | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 067.00 | 41 290.00 | 38 776.00 | 80 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 870.00 | 30 471.00 | 36 399.00 | 66 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 370.00 | 73 452.00 | 88 918.00 | 162 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BN En cours de production de biens | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 830.00 | | 333 830.00 | 333 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 200.00 | 73 452.00 | 422 748.00 | 496 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 619.00 | 8 376.00 | | 11 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 049.00 | 3 243.00 | | 58 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 277.00 | 18 467.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 95 945.00 | 41 086.00 | | 95 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 408.00 | 50 552.00 | | 141 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | 8 064.00 | | 10 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 82 727.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 658.00 | 49 663.00 | | 96 658.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 8 465.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 803.00 | 199 470.00 | | 326 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 748.00 | 240 556.00 | | 422 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 153.00 | 160 274.00 | | 198 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 257.00 | | 42 113.00 | 120 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 7 500.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 326.00 | | 34 610.00 | 112 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 3.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 19 995.00 | | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 472.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 18 523.00 | | 53 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 408.00 | 13 759.00 | 127 650.00 | 141 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 220.00 | 105 720.00 | 7 500.00 | 113 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 803.00 | 198 153.00 | 127 650.00 | 325 803.00 |