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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 4 191.00 | 3 528.00 | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 251.00 | 56 268.00 | 92 982.00 | 149 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 187.00 | 35 429.00 | 86 758.00 | 122 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 875.00 | 95 889.00 | 190 986.00 | 286 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 190 592.00 | | 190 592.00 | 190 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 727.00 | | 418 727.00 | 418 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 601.00 | 95 889.00 | 609 713.00 | 705 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 668.00 | 11 619.00 | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 382.00 | 58 049.00 | | 61 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 087.00 | 15 277.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 154 137.00 | 95 945.00 | | 154 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 468.00 | 141 408.00 | | 206 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 566.00 | 10 586.00 | | 30 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 435.00 | 1 000.00 | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 77 035.00 | | 92 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 596.00 | 96 658.00 | | 116 596.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 575.00 | 326 803.00 | | 455 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 713.00 | 422 748.00 | | 609 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 391.00 | 198 153.00 | | 283 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 370.00 | | 133 371.00 | 162 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 286 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | 271 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | | 133 368.00 | 146 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 3.00 | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 452.00 | 29 419.00 | 6 982.00 | 73 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 2 500.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | 26 919.00 | 6 982.00 | 71 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 468.00 | 43 718.00 | 137 238.00 | 206 468.00 |
VI Groupe et associés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 588.00 | 162 088.00 | 7 500.00 | 169 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 140.00 | 283 391.00 | 137 238.00 | 446 140.00 |