| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 9 796.00 | 9 625.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421.00 | 9 796.00 | 9 625.00 | 19 421.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 993.00 | 9 796.00 | 127 197.00 | 136 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 127.00 | 81 441.00 | | 101 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | 19 685.00 | | -12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 89 762.00 | 102 227.00 | | 89 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 398.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 23 371.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 435.00 | 28 769.00 | | 37 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 197.00 | 130 996.00 | | 127 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295.00 | 68 230.00 | | 17 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 760.00 | 48 544.00 | | 29 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 464.00 | 19 685.00 | | -12 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 832.00 | | 1 589.00 | 17 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | | 1 589.00 | 17 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | 3 441.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 3 441.00 | | 6 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |