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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 13 446.00 | 5 975.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421.00 | 13 446.00 | 5 975.00 | 19 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 660.00 | 13 446.00 | 105 215.00 | 118 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 662.00 | 101 127.00 | | 69 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 808.00 | -12 464.00 | | -23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 65 954.00 | 89 762.00 | | 65 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 1 200.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 16 235.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 261.00 | 37 435.00 | | 39 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 215.00 | 127 197.00 | | 105 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 680.00 | 17 295.00 | | 23 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 488.00 | 29 760.00 | | 47 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 808.00 | -12 464.00 | | -23 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 3 650.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 3 650.00 | | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
VW T.V.A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |