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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 10 044.00 | 4 609.00 | 14 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 682.00 | 10 044.00 | 208 638.00 | 218 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 246.00 | 10 044.00 | 326 201.00 | 336 246.00 |
CU Autres participations | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 414.00 | 135 135.00 | | 184 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 828.00 | 92 279.00 | | 89 828.00 |
DL TOTAL (I) | 275 342.00 | 228 514.00 | | 275 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 19 870.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 2 428.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 917.00 | 30 992.00 | | 47 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 860.00 | 53 289.00 | | 50 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 201.00 | 281 803.00 | | 326 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 860.00 | 53 289.00 | | 50 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 200.00 | 1 754.00 | | 53 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | 1 754.00 | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 29 456.00 | | 28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 527.00 | 409 552.00 | | 446 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 700.00 | 317 273.00 | | 356 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 828.00 | 92 279.00 | | 89 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 986.00 | | 30 566.00 | 236 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 870.00 | 204 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 870.00 | 218 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | | 1 282.00 | 13 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 614.00 | | 29 284.00 | 223 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 2 865.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 2 865.00 | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504.00 | 4 504.00 | 3 000.00 | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |