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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 146.00 | 13 657.00 | 3 489.00 | 17 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 547 513.00 | 13 657.00 | 1 533 856.00 | 1 547 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 870.00 | 13 657.00 | 1 694 213.00 | 1 707 870.00 |
CU Autres participations | 1 530 367.00 | | 1 530 367.00 | 1 530 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 741.00 | 1 000.00 | | 669 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 242.00 | 184 414.00 | | 274 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 518.00 | 89 828.00 | | 616 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 601.00 | 275 342.00 | | 1 560 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 1 370.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 574.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 251.00 | 47 917.00 | | 52 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 612.00 | 50 860.00 | | 133 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 213.00 | 326 201.00 | | 1 694 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 860.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 626.00 | 53 200.00 | | 881 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 626.00 | 53 200.00 | | 881 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 028.00 | 48 870.00 | | 291 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 028.00 | 48 870.00 | | 291 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 598.00 | 4 330.00 | | 590 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 28 664.00 | | 28 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 980.00 | 446 527.00 | | 1 246 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 462.00 | 356 700.00 | | 630 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 518.00 | 89 828.00 | | 616 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 682.00 | | 1 622 860.00 | 218 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 028.00 | 1 530 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 028.00 | 1 547 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | | 2 493.00 | 14 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 028.00 | | 1 620 367.00 | 204 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044.00 | 3 613.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | 3 613.00 | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |