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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 20 598.00 | 49 402.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 6 574.00 | 1 139.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 891.00 | 39 618.00 | 30 273.00 | 69 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 664.00 | | 357 664.00 | 357 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 233.00 | 70 855.00 | 460 378.00 | 531 233.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
BZ Autres créances | 252 050.00 | | 252 050.00 | 252 050.00 |
CF Disponibilités | 846 982.00 | | 846 982.00 | 846 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 099.00 | | 1 208 099.00 | 1 208 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 332.00 | 70 855.00 | 1 668 477.00 | 1 739 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 664.00 | | | 357 664.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 223 719.00 | 1 223 719.00 | | 1 223 719.00 |
DH Report à nouveau | -31 485.00 | | | -31 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 231.00 | -31 485.00 | | -239 231.00 |
DL TOTAL (I) | 961 802.00 | 1 201 033.00 | | 961 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 162 616.00 | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 391.00 | 120 414.00 | | 162 391.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -13 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 676.00 | 269 493.00 | | 706 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 477.00 | 1 470 526.00 | | 1 668 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 676.00 | 283 030.00 | | 706 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 605.00 | | 2 560 605.00 | 2 560 605.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 180.00 | | 2 562 180.00 | 2 562 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 908.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 544.00 | 3 127.00 | | 33 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 279.00 | 3 127.00 | | 205 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 279.00 | -1 219.00 | | -185 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 697.00 | 2 760 269.00 | | 2 983 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 928.00 | 2 791 754.00 | | 3 222 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 231.00 | -31 485.00 | | -239 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 744.00 | | 165 342.00 | 839 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 853.00 | 531 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 853.00 | 147 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 145.00 | | 65 312.00 | 556 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 534.00 | | 100 030.00 | 279 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 814.00 | 94 964.00 | 302 923.00 | 278 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 749.00 | 94 964.00 | 302 923.00 | 274 749.00 |