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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 330.00 | 30 862.00 | 151 468.00 | 182 330.00 |
AH Fonds commercial | 2 067 713.00 | | 2 067 713.00 | 2 067 713.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 440.00 | 17 536.00 | 86 904.00 | 104 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 899.00 | 52 540.00 | 51 358.00 | 103 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 946.00 | 100 938.00 | 2 382 007.00 | 2 482 946.00 |
BT Marchandises | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 681 197.00 | | 681 197.00 | 681 197.00 |
CF Disponibilités | 195 972.00 | | 195 972.00 | 195 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 469.00 | | 955 469.00 | 955 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 180.00 | 100 938.00 | 3 375 242.00 | 3 476 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 223 719.00 | 1 223 719.00 | | 1 223 719.00 |
DH Report à nouveau | -270 717.00 | -31 485.00 | | -270 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 975.00 | -239 231.00 | | 263 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 777.00 | 961 802.00 | | 1 225 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 086.00 | 500 000.00 | | 1 718 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 807.00 | 5 101.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | 27 983.00 | | 99 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 692.00 | 162 391.00 | | 151 692.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 11 200.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 465.00 | 706 676.00 | | 2 149 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 242.00 | 1 668 477.00 | | 3 375 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 312.00 | | 929 312.00 | 929 312.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 312.00 | | 929 312.00 | 929 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 20 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 20 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 676.00 | 33 544.00 | | 40 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 018.00 | 171 735.00 | | 52 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 694.00 | 205 279.00 | | 92 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 694.00 | -185 279.00 | | -7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 288.00 | 2 983 697.00 | | 1 508 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 313.00 | 3 222 928.00 | | 1 244 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 975.00 | -239 231.00 | | 263 975.00 |