| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 971.00 | 1 519.00 | 9 452.00 | 10 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 623 020.00 | | 2 623 020.00 | 2 623 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 991.00 | 1 519.00 | 2 647 472.00 | 2 648 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 643.00 | 12 742.00 | 164 901.00 | 177 643.00 |
BZ Autres créances | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
CF Disponibilités | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 798.00 | 12 742.00 | 541 056.00 | 553 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 789.00 | 14 261.00 | 3 188 528.00 | 3 202 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 251.00 | 153 080.00 | | 199 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574.00 | 46 171.00 | | 33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 265 825.00 | 232 251.00 | | 265 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 870.00 | 750.00 | | 2 356 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 114.00 | 604 447.00 | | 115 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 873.00 | 269 765.00 | | 410 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | 44 598.00 | | 30 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 703.00 | 919 560.00 | | 2 922 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 528.00 | 1 151 811.00 | | 3 188 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 066.00 | 170 747.00 | 412 813.00 | 242 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 066.00 | 170 747.00 | 412 813.00 | 242 066.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 11 241.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 859.00 | 235 564.00 | | 412 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 284.00 | 189 393.00 | | 379 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 574.00 | 46 171.00 | | 33 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 335.00 | | 1 969 656.00 | 679 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 335.00 | | 1 969 656.00 | 679 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 907.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 907.00 | | 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 873.00 | 410 873.00 | | 410 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VB T. V. A. | 184 766.00 | 184 766.00 | | 184 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 596.00 | 77 363.00 | 321 232.00 | 2 355 596.00 |
VI Groupe et associés | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 473.00 | 362 473.00 | | 362 473.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 703.00 | 644 469.00 | 321 232.00 | 2 922 703.00 |