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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 24 250.00 | 1 246.00 | 23 004.00 | 24 250.00 |
AP Constructions | 2 736 615.00 | 273 891.00 | 2 462 724.00 | 2 736 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 268.00 | 18 139.00 | 75 129.00 | 93 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 763.00 | 18 132.00 | 59 630.00 | 77 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 896.00 | 311 409.00 | 2 620 488.00 | 2 931 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 058.00 | | 265 058.00 | 265 058.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 178 999.00 | | 178 999.00 | 178 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 507.00 | | 475 507.00 | 475 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 403.00 | 311 409.00 | 3 095 994.00 | 3 407 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 899.00 | 232 825.00 | | 279 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | 47 073.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 345 403.00 | 312 899.00 | | 345 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 431.00 | 2 331 791.00 | | 2 174 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 728.00 | 594 275.00 | | 392 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 179.00 | 95 543.00 | | 139 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 60 339.00 | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 591.00 | 3 081 949.00 | | 2 750 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 994.00 | 3 394 848.00 | | 3 095 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 728.00 | | | 392 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 596.00 | 127 326.00 | 483 922.00 | 356 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 596.00 | 127 326.00 | 483 922.00 | 356 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 11 424.00 | | 12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 353.00 | 488 896.00 | | 485 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 849.00 | 441 822.00 | | 452 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 504.00 | 47 073.00 | | 32 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 187.00 | | 37 709.00 | 2 894 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 187.00 | | 37 709.00 | 2 894 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 408.00 | 164 000.00 | | 147 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 408.00 | 164 000.00 | | 147 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 265 058.00 | 265 058.00 | | 265 058.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 312.00 | 165 807.00 | 716 678.00 | 2 173 312.00 |
VI Groupe et associés | 392 728.00 | 392 728.00 | | 392 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 508.00 | 296 508.00 | | 296 508.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 591.00 | 743 086.00 | 716 678.00 | 2 750 591.00 |