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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 580.00 | 3 110.00 | 5 470.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 954.00 | 41 348.00 | 38 606.00 | 79 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 520.00 | 44 458.00 | 64 062.00 | 108 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
BZ Autres créances | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 878.00 | | 205 878.00 | 205 878.00 |
CF Disponibilités | 293 938.00 | | 293 938.00 | 293 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 573.00 | | 756 573.00 | 756 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 093.00 | 44 458.00 | 820 635.00 | 865 093.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 711.00 | 196 684.00 | | 431 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | 235 027.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 450 445.00 | 442 711.00 | | 450 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | 19 915.00 | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561.00 | 361 950.00 | | 140 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 181 875.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 594.00 | 239 933.00 | | 155 594.00 |
EA Autres dettes | | 4 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 190.00 | 808 541.00 | | 370 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 635.00 | 1 251 251.00 | | 820 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 764.00 | 796 732.00 | | 366 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 905.00 | | 916.00 | 107 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 108 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 371.00 | | 916.00 | 19 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 742.00 | 8 717.00 | | 35 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | 8 717.00 | | 35 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
UX Autres créances clients | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 8 312.00 | 3 426.00 | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 243.00 | 256 756.00 | 19 487.00 | 276 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 190.00 | 366 764.00 | 3 426.00 | 370 190.00 |