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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 580.00 | 3 968.00 | 4 612.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 327.00 | 50 721.00 | 36 606.00 | 87 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 176.00 | 54 689.00 | 522 487.00 | 577 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 083.00 | | 206 083.00 | 206 083.00 |
CF Disponibilités | 569 244.00 | | 569 244.00 | 569 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 338.00 | | 938 338.00 | 938 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 515.00 | 54 689.00 | 1 460 826.00 | 1 515 515.00 |
CU Autres participations | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 445.00 | 431 711.00 | | 439 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 735.00 | 7 734.00 | | 489 735.00 |
DL TOTAL (I) | 940 180.00 | 450 445.00 | | 940 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 11 738.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 158.00 | 140 561.00 | | 282 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 62 298.00 | | 52 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 396.00 | 155 594.00 | | 183 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 645.00 | 370 190.00 | | 520 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 826.00 | 820 635.00 | | 1 460 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 645.00 | 366 764.00 | | 520 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 158.00 | 282 158.00 | | 282 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 781.00 | 147 012.00 | 19 769.00 | 166 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 645.00 | 520 645.00 | | 520 645.00 |