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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 595 540.00 | 38 952.00 | 3 556 588.00 | 3 595 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 937 109.00 | 432 652.00 | 39 504 457.00 | 39 937 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 532 649.00 | 471 604.00 | 43 061 045.00 | 43 532 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 533.00 | | 2 055 533.00 | 2 055 533.00 |
BZ Autres créances | 1 518 204.00 | | 1 518 204.00 | 1 518 204.00 |
CF Disponibilités | 2 962 333.00 | | 2 962 333.00 | 2 962 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 070.00 | | 6 538 070.00 | 6 538 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 070 719.00 | 471 604.00 | 49 599 116.00 | 50 070 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 130.00 | -5 622.00 | | -936 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 470.00 | -930 508.00 | | 975 470.00 |
DK Provisions réglementées | 496 152.00 | | | 496 152.00 |
DL TOTAL (I) | 536 491.00 | -935 130.00 | | 536 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 204.00 | | | 891 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 204.00 | | | 891 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 203 839.00 | 25 076 060.00 | | 42 203 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 403.00 | 4 129 076.00 | | 3 286 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 4 023.00 | | 43 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 174.00 | 1 195 898.00 | | 39 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 461.00 | 5 902 486.00 | | 1 463 461.00 |
EA Autres dettes | 957 662.00 | | | 957 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 539.00 | | | 177 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 171 421.00 | 36 307 543.00 | | 48 171 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 599 116.00 | 35 372 413.00 | | 49 599 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 727.00 | | 1 880 727.00 | 1 880 727.00 |
FG Production vendue services | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 120.00 | | 1 926 120.00 | 1 926 120.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 152.00 | | | 496 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 152.00 | | | 496 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 848.00 | | | 503 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 122.00 | 2.00 | | 2 926 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 652.00 | 930 510.00 | | 1 950 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 470.00 | -930 508.00 | | 975 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 496 152.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 891 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 387 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286 403.00 | 3 286 403.00 | | 3 286 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 461.00 | 1 463 461.00 | | 1 463 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 662.00 | 957 662.00 | | 957 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 203 839.00 | | 42 203 839.00 | 42 203 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575 738.00 | 3 575 738.00 | | 3 575 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 738.00 | 3 575 738.00 | | 3 575 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 171 421.00 | 5 967 582.00 | 42 203 839.00 | 48 171 421.00 |