| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 617 985.00 | 218 732.00 | 3 399 253.00 | 3 617 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 937 109.00 | 2 429 508.00 | 37 507 602.00 | 39 937 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 555 094.00 | 2 648 240.00 | 40 906 854.00 | 43 555 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 232.00 | | 3 413 232.00 | 3 413 232.00 |
BZ Autres créances | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CF Disponibilités | 3 365 575.00 | | 3 365 575.00 | 3 365 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 952.00 | | 6 881 952.00 | 6 881 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 437 046.00 | 2 648 240.00 | 47 788 807.00 | 50 437 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 339.00 | -936 130.00 | | 39 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 051.00 | 975 470.00 | | -414 051.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198 685.00 | 496 152.00 | | 2 198 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 973.00 | 536 491.00 | | 1 824 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 204.00 | 891 204.00 | | 891 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 204.00 | 891 204.00 | | 891 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 703 996.00 | 42 203 839.00 | | 37 703 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 638.00 | 3 286 403.00 | | 3 386 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 43 344.00 | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 222.00 | 39 174.00 | | 67 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 023.00 | 1 463 461.00 | | 44 023.00 |
EA Autres dettes | 3 816 157.00 | 957 662.00 | | 3 816 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 072 630.00 | 48 171 421.00 | | 45 072 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 788 807.00 | 49 599 116.00 | | 47 788 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 031 485.00 | | 5 031 485.00 | 5 031 485.00 |
FG Production vendue services | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 517.00 | | 5 103 517.00 | 5 103 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176 636.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 533.00 | 496 152.00 | | 1 702 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704 670.00 | 496 152.00 | | 1 704 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704 670.00 | 503 848.00 | | -1 704 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 519.00 | 2 926 122.00 | | 5 103 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 570.00 | 1 950 652.00 | | 5 517 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 051.00 | 975 470.00 | | -414 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 604.00 | 2 176 636.00 | | 471 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 604.00 | 2 176 636.00 | | 471 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 152.00 | 1 702 533.00 | | 496 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 204.00 | | | 891 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 356.00 | 1 702 533.00 | | 1 387 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 386 638.00 | 3 386 638.00 | | 3 386 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816 157.00 | 3 816 157.00 | | 3 816 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 703 996.00 | 2 188 968.00 | 9 827 099.00 | 37 703 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516 378.00 | 3 516 378.00 | | 3 516 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 378.00 | 3 516 378.00 | | 3 516 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 072 630.00 | 9 557 602.00 | 9 827 099.00 | 45 072 630.00 |