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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 776.00 | 13 970.00 | 12 806.00 | 26 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 330.00 | 21 699.00 | 201 631.00 | 223 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
072 Créances – Autres | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
084 Disponibilités | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
110 Total général Actif | 298 258.00 | 21 699.00 | 276 559.00 | 298 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 404.00 | 8 064.00 | | 9 404.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 003.00 | 50 988.00 | | 46 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 375.00 | 97 687.00 | | 106 375.00 |
230 Autres produits | 5 263.00 | 3 523.00 | | 5 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 045.00 | 160 262.00 | | 167 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 988.00 | 19 558.00 | | 6 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | 1 513.00 | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 009.00 | 4 877.00 | | 14 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 360.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 27 206.00 | 28 193.00 | | 27 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | 1 674.00 | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 131.00 | 62 806.00 | | 77 131.00 |
252 Charges sociales | 15 874.00 | 6 928.00 | | 15 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 3 253.00 | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | 1 290.00 | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 117.00 | 130 451.00 | | 150 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 927.00 | 29 811.00 | | 16 927.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 2 327.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 4 401.00 | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 238.00 | 23 083.00 | | 12 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |