| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 656.00 | 17 391.00 | 11 265.00 | 28 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 210.00 | 25 119.00 | 200 090.00 | 225 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
060 Stock marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
072 Créances – Autres | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
084 Disponibilités | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
110 Total général Actif | 301 584.00 | 25 119.00 | 276 465.00 | 301 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 800.00 | 9 404.00 | | 6 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 914.00 | 46 003.00 | | 21 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 110.00 | 106 375.00 | | 59 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
230 Autres produits | 5 221.00 | 5 263.00 | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 365.00 | 167 045.00 | | 117 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 378.00 | 6 988.00 | | 5 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | -412.00 | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 843.00 | 14 009.00 | | 6 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | 255.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 30 044.00 | 27 206.00 | | 30 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 4 066.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 008.00 | 77 131.00 | | 45 008.00 |
252 Charges sociales | 8 747.00 | 15 874.00 | | 8 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | 3 355.00 | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 1 643.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 344.00 | 150 117.00 | | 102 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 020.00 | 16 927.00 | | 15 020.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | 1 812.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 257.00 | 12 238.00 | | 12 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |