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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 8 403.00 | 1 928.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 41 884.00 | 19 977.00 | 61 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 602.00 | 51 261.00 | 55 341.00 | 106 602.00 |
BT Marchandises | 112 631.00 | 6 410.00 | 106 221.00 | 112 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 339 405.00 | | 339 405.00 | 339 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 232.00 | 6 410.00 | 464 822.00 | 471 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 834.00 | 57 671.00 | 520 163.00 | 577 834.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 377.00 | 98 186.00 | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 942.00 | 31 191.00 | | 59 942.00 |
DL TOTAL (I) | 171 319.00 | 140 377.00 | | 171 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018.00 | 56 027.00 | | 105 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 5 622.00 | | 4 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 044.00 | 61 426.00 | | 74 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 222.00 | | 72 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 989.00 | 65 137.00 | | 92 989.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 517.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 844.00 | 260 951.00 | | 348 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 163.00 | 401 328.00 | | 520 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 766.00 | 250 638.00 | | 342 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 157.00 | | 2 045.00 | 105 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 106 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 72 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | | 2 045.00 | 70 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 032.00 | 5 811.00 | 583.00 | 46 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 059.00 | 5 811.00 | 583.00 | 45 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 616.00 | 98 537.00 | 6 078.00 | 104 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 801.00 | 268 723.00 | 6 078.00 | 274 801.00 |