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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 9 246.00 | 1 864.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 26 141.00 | 16 512.00 | 42 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 173.00 | 36 360.00 | 51 813.00 | 88 173.00 |
BT Marchandises | 126 266.00 | 21 841.00 | 104 425.00 | 126 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 293 594.00 | | 293 594.00 | 293 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 525.00 | 21 841.00 | 432 684.00 | 454 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 698.00 | 58 201.00 | 484 497.00 | 542 698.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 319.00 | 100 377.00 | | 74 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 567.00 | 59 942.00 | | 61 567.00 |
DL TOTAL (I) | 146 885.00 | 171 319.00 | | 146 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435.00 | 105 018.00 | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 251.00 | 74 044.00 | | 114 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 72 199.00 | | 92 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 995.00 | 92 989.00 | | 117 995.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 195.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 612.00 | 348 844.00 | | 337 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 497.00 | 520 163.00 | | 484 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 612.00 | 342 766.00 | | 337 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 192.00 | | 779.00 | 72 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 261.00 | 4 307.00 | 19 208.00 | 51 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 287.00 | 4 307.00 | 19 208.00 | 50 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 361.00 | 223 361.00 | | 223 361.00 |