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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 2 471.00 | 11 681.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 584.00 | 14 753.00 | 45 831.00 | 60 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 128.00 | 22 914.00 | 1 217 214.00 | 1 240 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 444.00 | 1 151.00 | 274 293.00 | 275 444.00 |
BZ Autres créances | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CF Disponibilités | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 400.00 | 1 151.00 | 697 249.00 | 698 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 528.00 | 24 065.00 | 1 914 463.00 | 1 938 528.00 |
CU Autres participations | 775 381.00 | | 775 381.00 | 775 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 451 967.00 | | | 451 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 271.00 | | | 1 157 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 496.00 | | | 1 462 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 463.00 | | | 1 914 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 873.00 | | | 472 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 002.00 | | 1 234 002.00 | 1 234 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 002.00 | | 1 234 002.00 | 1 234 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 020.00 | | | 1 248 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 839.00 | | | 1 141 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 481.00 | 1 207 647.00 | | 32 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777 994.00 | | | 777 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240 128.00 | | | 1 240 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 398.00 | | | 387 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 381 708.00 | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 50 558.00 | | 24 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | 775 381.00 | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 9 247.00 | | 13 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 9 247.00 | | 7 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 273 943.00 | 273 943.00 | | 273 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 271.00 | 169 951.00 | 687 699.00 | 1 157 271.00 |
VI Groupe et associés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 552.00 | | | 1 190 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 599.00 | 322 986.00 | 2 613.00 | 325 599.00 |
VW T.V.A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 193.00 | 472 873.00 | 687 699.00 | 1 460 193.00 |