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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 5 164.00 | 10 493.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 862.00 | 26 382.00 | 35 480.00 | 61 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 911.00 | 37 236.00 | 1 205 675.00 | 1 242 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 624.00 | 1 151.00 | 390 473.00 | 391 624.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 114.00 | 1 151.00 | 751 964.00 | 753 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 025.00 | 38 386.00 | 1 957 639.00 | 1 996 025.00 |
CU Autres participations | 775 381.00 | | 775 381.00 | 775 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
DL TOTAL (I) | 589 937.00 | | | 589 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 840.00 | | | 987 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 578.00 | | | 181 578.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 702.00 | | | 1 367 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 639.00 | | | 1 957 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 536.00 | | | 550 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 128.00 | | 2 783.00 | 1 240 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 398.00 | | | 387 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | | 2 783.00 | 74 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 994.00 | | | 777 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 14 322.00 | | 22 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 14 322.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 390 947.00 | 390 947.00 | | 390 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 840.00 | 171 371.00 | 687 488.00 | 987 840.00 |
VI Groupe et associés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 146.00 | 423 855.00 | 3 291.00 | 427 146.00 |
VW T.V.A. | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 005.00 | 550 536.00 | 687 488.00 | 1 367 005.00 |