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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 31.00 | 1 344.00 | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 3 994.00 | 3 606.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 717.00 | 38 640.00 | 17 078.00 | 55 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 735.00 | 5 967.00 | 43 768.00 | 49 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 405.00 | 50 419.00 | 98 986.00 | 149 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 424.00 | 24 719.00 | 37 705.00 | 62 424.00 |
BZ Autres créances | 215 256.00 | 36 247.00 | 179 008.00 | 215 256.00 |
CF Disponibilités | 165 716.00 | | 165 716.00 | 165 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 824.00 | 60 966.00 | 872 858.00 | 933 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 229.00 | 111 385.00 | 971 844.00 | 1 083 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 039.00 | 1 787.00 | 13 252.00 | 15 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 027.00 | 24 411.00 | | 73 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 48 616.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 164 367.00 | 129 127.00 | | 164 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 577.00 | 100 930.00 | | 363 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 664.00 | 466 128.00 | | 394 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | 21 605.00 | | 32 940.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 10 854.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 477.00 | 599 517.00 | | 807 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 844.00 | 728 644.00 | | 971 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 357.00 | 25 610.00 | 6 515.00 | 25 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | 23 792.00 | 6 515.00 | 25 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
6T Sur comptes clients | 47 983.00 | 16 723.00 | 3 741.00 | 47 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 950.00 | 16 723.00 | 3 741.00 | 53 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 950.00 | 16 723.00 | 3 741.00 | 53 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 664.00 | 394 664.00 | | 394 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 577.00 | 337 990.00 | 25 587.00 | 363 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 330.00 | 278 330.00 | | 278 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 065.00 | 278 330.00 | 49 735.00 | 328 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 176.00 | 781 589.00 | 25 587.00 | 807 176.00 |