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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 325.00 | 12 188.00 | 12 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 5 514.00 | 2 086.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 624.00 | 54 932.00 | 44 692.00 | 99 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 529.00 | 5 967.00 | 60 562.00 | 66 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 344.00 | 75 892.00 | 143 452.00 | 219 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 656.00 | 21 531.00 | 530 125.00 | 551 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 412.00 | 24 719.00 | 78 693.00 | 103 412.00 |
BZ Autres créances | 61 064.00 | 36 247.00 | 24 816.00 | 61 064.00 |
CF Disponibilités | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 124.00 | 82 497.00 | 814 626.00 | 897 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 468.00 | 158 390.00 | 958 078.00 | 1 116 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 079.00 | 9 155.00 | 21 925.00 | 31 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 51 000.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 433.00 | 73 027.00 | | -16 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 526.00 | 35 240.00 | | 110 526.00 |
DL TOTAL (I) | 134 893.00 | 164 367.00 | | 134 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 622.00 | 363 577.00 | | 325 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 167.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 320.00 | 302.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 826.00 | 394 664.00 | | 391 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 32 940.00 | | 59 336.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 15 828.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 185.00 | 807 477.00 | | 823 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 078.00 | 971 844.00 | | 958 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 452.00 | 25 473.00 | | 44 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 7 661.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 634.00 | 17 812.00 | | 42 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 993.00 | 63 574.00 | 262 419.00 | 325 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 826.00 | 389 570.00 | | 391 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 833.00 | | 59 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 146.00 | 166 617.00 | 66 529.00 | 233 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 865.00 | 518 688.00 | 262 419.00 | 782 865.00 |