| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 14 045.00 | 13 938.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 283.00 | 14 045.00 | 496 238.00 | 510 283.00 |
BZ Autres créances | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 860.00 | 14 045.00 | 631 815.00 | 645 860.00 |
CU Autres participations | 482 300.00 | | 482 300.00 | 482 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 977.00 | -10 052.00 | | -13 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | -3 924.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 472.00 | -3 977.00 | | -1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 14 063.00 | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 870.00 | 294 750.00 | | 622 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 54.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 287.00 | 308 867.00 | | 633 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 815.00 | 304 890.00 | | 631 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 229.00 | 298 798.00 | | 627 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 3 600.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495.00 | 7 524.00 | | 7 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | -3 924.00 | | 2 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 069.00 | 4 011.00 | 6 058.00 | 10 069.00 |
VI Groupe et associés | 622 870.00 | 622 870.00 | | 622 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 287.00 | 627 230.00 | 6 058.00 | 633 287.00 |