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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 19 642.00 | 8 341.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 283.00 | 19 642.00 | 455 641.00 | 475 283.00 |
BZ Autres créances | 268 489.00 | | 268 489.00 | 268 489.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 345.00 | 19 642.00 | 724 701.00 | 744 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 472.00 | -13 977.00 | | -11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 010.00 | 2 505.00 | | 105 010.00 |
DL TOTAL (I) | 103 538.00 | -1 472.00 | | 103 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 10 068.00 | | 6 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 370.00 | 622 870.00 | | 614 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 348.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 163.00 | 633 287.00 | | 621 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 701.00 | 631 815.00 | | 724 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 138.00 | 627 229.00 | | 619 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 370.00 | | | 614 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 789.00 | 10 000.00 | | 147 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 779.00 | 7 494.00 | | 42 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 010.00 | 2 505.00 | | 105 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 268 490.00 | 268 490.00 | | 268 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 058.00 | 4 033.00 | 2 025.00 | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 614 370.00 | 614 370.00 | | 614 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 164.00 | 619 139.00 | 2 025.00 | 621 164.00 |