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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 872.00 | 1 254.00 | 8 618.00 | 9 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 910 894.00 | 637 563.00 | 273 331.00 | 910 894.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 066.00 | 638 817.00 | 282 249.00 | 921 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406 915.00 | | 406 915.00 | 406 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
072 Créances – Autres | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
084 Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 830.00 | | 565 830.00 | 565 830.00 |
110 Total général Actif | 1 486 896.00 | 638 817.00 | 848 079.00 | 1 486 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 596 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 112 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 248.00 | 330 460.00 | | 257 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
222 Production stockée | -22 259.00 | -13 420.00 | | -22 259.00 |
224 Production immobilisée | 5 137.00 | 10 838.00 | | 5 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 515.00 | 5 262.00 | | 11 515.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 3 173.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 767.00 | 336 314.00 | | 282 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705.00 | 649.00 | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 660.00 | 45 351.00 | | 38 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 110.00 | 2 783.00 | | 2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 130 070.00 | 148 681.00 | | 130 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 12 712.00 | | 8 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 821.00 | 108 340.00 | | 113 821.00 |
252 Charges sociales | 40 063.00 | 37 993.00 | | 40 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 431.00 | 38 204.00 | | 45 431.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 991.00 | 394 714.00 | | 378 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 224.00 | -58 400.00 | | -96 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 464.00 | 14 773.00 | | 14 464.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 335.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 816.00 | 4 498.00 | | 4 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 065.00 | -48 460.00 | | -87 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 296.00 | | | 896 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 971.00 | | | 31 971.00 |