| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 872.00 | 1 254.00 | 8 618.00 | 9 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 967 157.00 | 650 949.00 | 316 208.00 | 967 157.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 329.00 | 652 203.00 | 325 127.00 | 977 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428 467.00 | | 428 467.00 | 428 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 483.00 | | 98 483.00 | 98 483.00 |
072 Créances – Autres | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
084 Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 738.00 | | 552 738.00 | 552 738.00 |
110 Total général Actif | 1 530 067.00 | 652 203.00 | 877 864.00 | 1 530 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 596 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 116 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 017.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 254.00 | 1.00 | 1 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
AN Terrains | 30 869.00 | 22 309.00 | 8 560.00 | 30 869.00 |
AP Constructions | 97 998.00 | 88 290.00 | 9 708.00 | 97 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 340.00 | 389 338.00 | 95 002.00 | 484 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 453.00 | 195 053.00 | 174 400.00 | 369 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 015.00 | 696 244.00 | 300 772.00 | 997 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BN En cours de production de biens | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 230.00 | | 415 230.00 | 415 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 816.00 | | 457 816.00 | 457 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 831.00 | 696 244.00 | 758 587.00 | 1 454 831.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 343.00 | 257 248.00 | | 172 343.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
222 Production stockée | 16 571.00 | -22 259.00 | | 16 571.00 |
224 Production immobilisée | 2 190.00 | 5 137.00 | | 2 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 567.00 | 11 515.00 | | 9 567.00 |
230 Autres produits | 3 965.00 | 1 125.00 | | 3 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 636.00 | 282 767.00 | | 244 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 705.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 634.00 | 38 660.00 | | 35 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 981.00 | 2 110.00 | | -4 981.00 |
242 Autres charges externes. | 104 874.00 | 130 070.00 | | 104 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 8 016.00 | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 610.00 | 113 821.00 | | 111 610.00 |
252 Charges sociales | 39 433.00 | 40 063.00 | | 39 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 275.00 | 45 431.00 | | 44 275.00 |
262 Autres charges | | 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 888.00 | 378 991.00 | | 330 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 252.00 | -96 224.00 | | -86 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 810.00 | 14 464.00 | | 74 810.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 489.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 816.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 769.00 | -87 065.00 | | -12 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 596 710.00 | 596 710.00 | | 596 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -147 125.00 | -134 355.00 | | -147 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 427.00 | -12 769.00 | | -114 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 221.00 | 116 225.00 | | 111 221.00 |
DL TOTAL (I) | 446 442.00 | 565 876.00 | | 446 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 636.00 | 86 712.00 | | 83 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 048.00 | 56 484.00 | | 123 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 110 382.00 | | 62 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | 44 443.00 | | 37 398.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 13 968.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 146.00 | 311 988.00 | | 312 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 587.00 | 877 864.00 | | 758 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 146.00 | 311 988.00 | | 312 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
FM Production stockée | | | 15 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 793.00 | 74 810.00 | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | 74 810.00 | | 10 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 453.00 | 74 810.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 162.00 | 319 446.00 | | 194 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 589.00 | 332 216.00 | | 308 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 427.00 | -12 769.00 | | -114 427.00 |