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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 71 500.00 | 38 500.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 430.00 | 101 208.00 | 156 222.00 | 257 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 267.00 | 172 708.00 | 2 558 559.00 | 2 731 267.00 |
BT Marchandises | 355 013.00 | | 355 013.00 | 355 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BZ Autres créances | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 805.00 | | 461 805.00 | 461 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 072.00 | 172 708.00 | 3 020 364.00 | 3 193 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 159.00 | | | -228 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
DL TOTAL (I) | -129 116.00 | | | -129 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 532.00 | | | 1 722 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 137.00 | | | 1 088 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 971.00 | | | 216 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
EA Autres dettes | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 481.00 | | | 3 149 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 364.00 | | | 3 020 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 156.00 | | | 1 637 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 757.00 | | 3 510.00 | 2 727 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 997.00 | | 3 433.00 | 363 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 760.00 | | 77.00 | 23 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 362.00 | 61 346.00 | | 111 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 362.00 | 61 346.00 | | 111 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 971.00 | 216 971.00 | | 216 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
UX Autres créances clients | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 750.00 | 184 425.00 | 749 995.00 | 1 696 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 830.00 | 1 087 830.00 | | 1 087 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 213.00 | | | 183 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 048.00 | 102 211.00 | 23 837.00 | 126 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 481.00 | 1 637 156.00 | 749 995.00 | 3 149 481.00 |