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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 823.00 | 186 246.00 | 207 577.00 | 393 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 837.00 | 6 909.00 | 16 928.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 660.00 | 303 155.00 | 2 564 505.00 | 2 867 660.00 |
BT Marchandises | 413 773.00 | | 413 773.00 | 413 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
BZ Autres créances | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 429 150.00 | | 429 150.00 | 429 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 019.00 | | 1 015 019.00 | 1 015 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 679.00 | 303 155.00 | 3 579 524.00 | 3 882 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 569.00 | | | -100 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 512.00 | | | 320 512.00 |
DL TOTAL (I) | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 654.00 | | | 1 799 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 461.00 | | | 1 124 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 581.00 | | | 3 349 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 524.00 | | | 3 579 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 779.00 | | | 2 209 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 210.00 | | 126 450.00 | 2 741 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 373.00 | | 126 450.00 | 377 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 137.00 | 61 109.00 | | 235 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 137.00 | 61 109.00 | | 235 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 955.00 | 212 955.00 | | 212 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
UX Autres créances clients | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799 654.00 | 659 853.00 | 759 957.00 | 1 799 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 461.00 | 1 124 461.00 | | 1 124 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 542.00 | 171 705.00 | 23 837.00 | 195 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 581.00 | 2 209 779.00 | 759 957.00 | 3 349 581.00 |