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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 779.00 | 570.00 | 3 209.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 773.00 | 20 317.00 | 180 456.00 | 200 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 11 264.00 | 7 166.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 223.00 | 32 151.00 | 192 071.00 | 224 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 819.00 | 32 151.00 | 474 668.00 | 506 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 082.00 | 42 637.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | -761.00 | | | -761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | -41 316.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308.00 | 3 521.00 | | 4 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 749.00 | 58 678.00 | | 309 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 846.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 217.00 | 198.00 | | 24 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 482.00 | 29 763.00 | | 46 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | 81 922.00 | | 87 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 834.00 | | |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 13 134.00 | | 2 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 360.00 | 202 484.00 | | 470 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 668.00 | 206 005.00 | | 474 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 143.00 | 170 552.00 | | 446 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 565.00 | | 353 683.00 | 32 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 025.00 | 224 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 025.00 | 222 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | | 352 443.00 | 32 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 22 408.00 | 1 436.00 | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 22 408.00 | 1 436.00 | 11 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 749.00 | 309 749.00 | | 309 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 143.00 | 446 143.00 | | 446 143.00 |